一周行情表现

本周,计算机(申万)指数下跌3.41%,上证综指下跌0.83%,创业板指下跌0.69%。周一、周二,上证仍守3300点,但周三直接低开跌破,正印证我们上周提示的“市场震荡探底,虽在3300点处获得部分支撑,但未见强势,需警惕进一步下探风险”。后半周上证在下探3254点后,显出反弹需求,创业板的反弹稍领先一步。而计算机板块虽亦开启回升,但全周跌幅仍明显。 本周涨幅前五的个股是中威电子、 苏州科达、 汉鼎宇佑、 四方精创及恒华科技; 跌幅靠前的是湘邮科技、 顶点软件、 科大讯飞、 三联虹普和方直科技。

行业重要动态

12月8日,中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习,中共中央总书记习近平在主持学习时强调,我们要审时度势超前布局,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。我们认为此次国家大数据战略在中共中央政治局集体学习中再次被重点强调,或从顶层设计层面自上而下进一步推动大数据产业的推广应用,建议关注深耕大数据场景应用的相关公司,如东方国信、海量数据、美亚柏科、拓尔思、数据港等。

公司重要公告

科大讯飞、佳都科技、海兰信发布战略合作公告;华铭智能、数字政通、易华录等发布中标公告;汇金股份、达华智能、北信源、东华软件、麦迪科技布减持公告,同有科技、易联众、东华软件、润和软件发布增持公告;达实智能、久远银海、佳发安泰发布重大合同公告。

周策略建议

方向上, 我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情, 本周计算机板块走势虽跟随市场先抑后扬,但全周跌幅仍大,周成交量再次萎缩。目前,市场在进一步探底后展现出反弹需求,但鉴于年末资金压力影响,暂不宜太乐观,操作上可以寻找超跌反弹品种或慢慢展开中长期品种的布局。就计算机板块而言,短期我们建议关注大数据相关机会,中长期仍建议配置基本面成长无忧品种,关注新大陆( 000997)、广联达( 002410)、四维图新( 002405)、达实智能( 002421)、海康威视( 002415)、大华股份( 002236)等机会。

风险提示:

政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。